Die Merkmale eines effizienten Marktes Da Investoren die Möglichkeit haben, in mehr als einem Markt zu investieren, ist es wichtig, ein faires Verständnis der Kriterien zu haben, mit denen Märkte verglichen werden können. Im Folgenden sind Merkmale eines effizienten Aktienmarktes: I. Effizientes System zur Erleichterung des Handels Ein guter Markt sollte reibungslos und effizient funktionieren. Käufer und Verkäufer sollten in der Lage sein, ihre Erwartungen ohne zeitliche Verzögerungen oder Schwierigkeiten zu erfüllen. II. Verfügbarkeit von Informationen Rechtzeitige Informationen spielen eine entscheidende Rolle bei der Entscheidungsfindung bei Investitionen in Aktien. Informationen über Aktienkurse, Volumina und Transaktionen sollten rechtzeitig verfügbar sein. III. Liquidität Die Liquidität bezieht sich in diesem Zusammenhang auf die Fähigkeit, Aktien schnell zu einem bekannten Preis zu kaufen oder zu verkaufen, der sich nicht wesentlich von dem Preis unterscheidet. IV. Transaktionskosten Ein effizienter Markt sollte für die Anleger kostengünstig sein. Mit anderen Worten, die Transaktionskosten sollten minimal sein. Die Transaktionskosten umfassen Vermittlung, Kosten des Handels auf dem Markt und Kosten der Übertragung des Eigentums an der Aktie. V. Information Processing Efficiency Eines der kritischsten und wichtigsten Attribute eines guten Marktes ist seine Informationsverarbeitung. Der Marktpreis sollte alle Informationen über die Aktie angemessen widerspiegeln. Dies bedeutet auch, dass der Markt schnell Anpassungen der Preise auf neue Informationen über stocks. Top 5 Qualitäten der besten Stock Breakouts 8211 Trading-Strategie Beim Kauf Breakouts von Wachstumswerten, eine der drei wichtigsten Techniken unserer Impuls Swing-Trading-System. Gibt es bestimmte technische Kriterien, die wir suchen, weil alle besten Aktienausbrüche die gleichen Merkmale haben. In der vergangenen Woche (17. Mai) verkauften wir Pandora Media (P) einen Breakout Swing-Handel für einen Nettogewinn von 14 Jahren mit einer Haltedauer von weniger als drei Wochen. Vor dem Kauf Eintrag am 1. Mai besaß die Aktie die Top 5 technischen Merkmale für Breakout-Kauf. Die wir unten aufgelistet haben (siehe die erste Grafik unten für eine visuelle Referenz): Hohe Lautstärke 8211 Am 8. März stieg die Aktie deutlich höher, um den Tag mit einem 18-Gewinn zu schließen. Am wichtigsten ist, dass das Volumen auf etwa 700 seine 50-Tage-Durchschnitt. Wenn Aktien einen so massiven Ein-Tages-Gewinn erzielen, der von einem Monstersprung in Volumen begleitet wird, ist es unleugbar der Fußabdruck des institutionellen Kaufs (den wir immer auf der langen Seite sehen wollen). 20-tägiges MA gt 50-tägiges MA 8211 Während der Bildung der Konsolidierungsbasis, die auf die 8. März-Lücke folgte, blieb der 20-tägige exponentielle gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-Durchschnitt des gesamten Teams. Dies ist ein Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend technisch stabil bleibt. Feste Basis über 50-Tage MA 8211 Als P seine Basis bildete, war der 50-Tage gleitenden Durchschnitt steigend, um den Preis zu treffen. Als das auftrat, berührte das Lager und hielt Schlüsselunterstützung seines 50-tägigen MA mehrmals. Gleichzeitig begann die Basis zu verschärfen, was typischerweise ein Vorläufer für einen Ausbruch ist. Erste Basis nach Reversal Off Lows 8211 Dies war die erste reale Basis, die P seit seiner großen Umkehr von den späten 2012 Tiefs (etwa 8) gebildet. Die ersten Stufenbasen haben oft die höchsten Quoten für einen erfolgreichen Breakout, weil der Impuls des neuen Aufwärtstrends gerade hochgefahren ist. IPO 8211 Obgleich es keine Voraussetzung für Ausbruchaufbauten ist, ist eine Prämie, die P vor kurzem als IPO im Jahr 2011 gestartet wurde. Wenn starkes Gewinnwachstum und Impuls vorhanden ist, haben IPOs eine Tendenz, explosive Bewegungen wegen des Mangels der obenliegenden Versorgung (Widerstand) zu bilden. Unten ist die Tages-Chart von P, wie sie auf die Zeit unserer Ausbruch Kauf Eintrag sah: Nachdem wir festgestellt, dass eine gültige Basis der Konsolidierung gebildet hatte, haben wir dann auf die Bestimmung genau, wann zu kaufen konzentriert. Die technischen Faktoren, die uns geholfen, bohren zu einem Präzision Eingangspunkt waren: A 8220high low8221 in der Basis gebildet (zweite Berührung der 50-Tage-MA) Preis brach über die 6-Wochen-Abwärtstrendlinie durch den 8. Mai gestartet A hoch Bereich sofort nach Ausbruch über dem Abwärtstrend Linie Die technischen Signale oben erzählte uns, dass es die richtige Zeit war, um P für potenzielle Schwung Handel kaufen Eintrag. In der 1. Mai Ausgabe von The Wagner Daily. Sagten wir Abonnenten, dass wir P kaufen würden, wenn sie über 14,18 (knapp über dem 30. April) gehandelt hätten. Wie erwartet, hat die Aktie unseren Buy-Eintrag an diesem Tag ausgelöst, und wir waren zu einem Einstiegspreis von 14,20 lang. Die folgende Tabelle zeigt unsere Einstiegsstelle, die anschließende Preisaktion und unsere eventuelle Ausstiegszeit einige Wochen später: Als P anfing, höher zu steigen, war unser Plan, den Schwunghandel zu halten, solange der Preis über dem steilen Aufwärtstrend lag, der sich bildete Auf dem Stundenplan (ähnlich wie wir vor kurzem einen Stopp gefahren haben, um die Gewinne auf unserem Swing-Handel von SMH zu maximieren). Am Ende des 16. Mai hoben wir den Stopp bis knapp unter diesem Tag auf, weil wir in den letzten beiden Tagen 8220stalling8221 Action beobachteten und unsere Gewinne schützen wollten. Ein Analysten-Downgrade führte zu einem Rückgang der P-Bilanz, der auf den offenen Stand vom 17. Mai zurückging, aber unser Verkauf bei 16.17 ermöglichte es uns immer noch, den Handel mit einem schönen Gewinn zu sperren. Dies war nur ein bisschen weniger als die üblichen 20 bis 25 Gewinne, die wir typischerweise mit Breakout-Impuls-Trades zu erreichen versuchen. Möchten Sie von dem nächsten profitablen Breakout-Swing-Trade profitieren Melden Sie sich für unseren Swing-Newsletter an: MorpheusTrading. Genießen Schauen Sie sich diese verwandten Artikel: Top 4 Dinge Erfolgreiche Forex Trader Do Trading an den Finanzmärkten ist umgeben von einer gewissen Menge an Mystik, denn es gibt keine einzelne Formel für den Handel erfolgreich. Denken Sie an die Märkte wie das Meer und der Trader als Surfer. Surfen erfordert Talent, Gleichgewicht, Geduld, richtige Ausrüstung und Bewusstsein Ihrer Umgebung. Würden Sie in Wasser gehen, das gefährliche Rip Tides hatte oder war Hai befallen Hoffentlich nicht. Die Einstellung zum Handel in den Märkten unterscheidet sich nicht von der Einstellung zum Surfen. Durch die Kombination von guter Analyse mit effektiver Umsetzung wird Ihre Erfolgsquote dramatisch steigen und, wie viele Skills, ein gutes Trading aus einer Kombination von Talent und harter Arbeit resultiert. Hier sind die vier Beine des Hockers, die Sie in eine Strategie aufbauen können, um Sie gut in allen Märkten zu dienen. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, erkennen Sie den Wert der richtigen Vorbereitung. Der erste Schritt ist, Ihre persönlichen Ziele und Temperament mit den Instrumenten und Märkten, die Sie bequem beziehen können. Zum Beispiel, wenn Sie etwas über den Einzelhandel wissen, dann schauen, Handel Einzelhandel Bestände statt Öl-Futures. Über die Sie nichts wissen können. Beginnen Sie mit der Bewertung der folgenden drei Komponenten. Der Zeitrahmen gibt den Handelstyp an, der für Ihr Temperament geeignet ist. Trading ein Fünf-Minuten-Chart deutet darauf hin, dass Sie bequemer in einer Position ohne die Exposition gegenüber Übernacht-Risiko sind. Auf der anderen Seite, wählen Sie wöchentliche Charts zeigt einen Komfort mit Übernacht-Risiko und die Bereitschaft zu sehen, einige Tage gehen im Gegensatz zu Ihrer Position. Darüber hinaus entscheiden, ob Sie die Zeit und die Bereitschaft zu sitzen vor einem Bildschirm den ganzen Tag oder wenn Sie es vorziehen, Ihre Forschung leise über das Wochenende zu tun und dann machen Sie eine Entscheidung für den Handel für die kommende Woche auf der Grundlage Ihrer Analyse. Denken Sie daran, dass die Möglichkeit, erhebliche Geld in den Märkten zu machen erfordert Zeit. Kurzzeitiges Scalping. Durch Definition, bedeutet kleine Gewinne oder Verluste. In diesem Fall müssen Sie häufiger handeln. Sobald Sie einen Zeitrahmen wählen, finden Sie eine konsistente Methodik. Beispielsweise kaufen einige Händler gerne Unterstützung und verkaufen Widerstand. Andere bevorzugen den Kauf oder Verkauf von Ausbrüchen. Andere wiederum handeln mit Indikatoren wie MACD und Crossover. Sobald Sie ein System oder eine Methodologie wählen, testen Sie es, um zu sehen, ob es auf einer konsistenten Basis arbeitet und Ihnen einen Vorteil bietet. Wenn Ihr System zuverlässig ist mehr als 50 der Zeit, haben Sie eine Kante, auch wenn seine eine kleine. Wenn Sie Backtest Ihr System und entdecken, dass Sie gehandelt jedes Mal, wenn Sie ein Signal gegeben wurden und Ihre Gewinne waren mehr als Ihre Verluste, sind die Chancen sehr gut, dass Sie eine Gewinnstrategie haben. Testen Sie ein paar Strategien und wenn Sie eine, die ein konsequent positives Ergebnis liefert zu finden, bleiben Sie mit ihm und testen Sie es mit einer Vielzahl von Instrumenten und verschiedenen Zeitrahmen. Sie werden feststellen, dass bestimmte Instrumente viel geordneter handeln als andere. Erratische Handelsinstrumente machen es schwierig, ein Gewinnsystem zu produzieren. Daher ist es notwendig, Ihr System auf mehreren Instrumenten zu testen, um zu bestimmen, dass Ihre Systempersönlichkeit mit dem gehandelten Instrument übereinstimmt. Wenn Sie zum Beispiel das USDJPY-Währungspaar im Forex-Markt handeln, können Sie feststellen, dass die Fibonacci-Unterstützung und der Widerstandswert in diesem Instrument zuverlässiger sind als in anderen. Sie sollten auch mehrere Zeitrahmen testen, um diejenigen zu finden, die Ihrem Handelssystem am besten entsprechen. Haltung im Handel bedeutet, dass Sie Ihre Denkweise zu entwickeln, um die folgenden vier Attribute zu reflektieren: Sobald Sie wissen, was Sie von Ihrem System erwarten, haben die Geduld auf den Preis zu warten, um die Ebenen zu erreichen, die Ihr System entweder für den Punkt der Einreise oder zu erreichen Ausfahrt. Wenn Ihr System zeigt einen Eintrag auf einer bestimmten Ebene, aber der Markt nie erreicht, dann gehen Sie auf die nächste Gelegenheit. Es wird immer ein anderer Handel geben. Mit anderen Worten, nicht jagen den Bus, nachdem es das Terminal für den nächsten Bus warten gelassen hat. Disziplin ist die Fähigkeit, geduldig zu sein - auf Ihren Händen zu sitzen, bis Ihr System einen Aktionspunkt auslöst. Manchmal erreicht die Preisaktion nicht Ihren erwarteten Preispunkt. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie die Disziplin haben, um an Ihr System zu glauben und nicht zu zweit-erraten. Disziplin ist auch die Fähigkeit, den Trigger zu ziehen, wenn Ihr System dies anzeigt. Dies gilt insbesondere für Stopp-Verluste. Objektivität oder emotionale Distanz hängt auch von der Zuverlässigkeit des Systems oder der Methodik ab. Wenn Sie ein System, das Ein-und Ausstieg Ebenen, die Sie wissen, haben einen hohen Zuverlässigkeitsfaktor haben, dann müssen Sie nicht emotional zu werden oder lassen Sie sich von der Meinung der Experten, die ihre Ebenen und nicht zu beobachten sind beeinflusst werden. Ihr System sollte zuverlässig genug sein, damit Sie sicher sein können, auf seine Signale zu reagieren. Obwohl der Markt kann manchmal einen viel größeren bewegen, als Sie erwarten, realistisch bedeutet, dass Sie nicht erwarten können, zu investieren 250 in Ihrem Trading-Konto und erwarten, dass 1.000 jeden Handel zu machen. Obwohl weder ein kurzfristiger noch längerfristiger Zeitrahmen zwangsläufig sicherer ist als der andere, kann der kurzfristige Zeitrahmen kleinere Risiken mit sich bringen, wenn der Händler eine Disziplin beim Kommissionieren ausübt. Es ist eine Frage des Risikos gegenüber der Belohnung. Leg Nr. 3 - Diskriminierung Verschiedene Instrumente handeln unterschiedlich, je nachdem, wer die Hauptakteure sind und warum sie das jeweilige Instrument handeln. Hedgefonds sind anders motiviert als Investmentfonds. Große Banken, die den Devisenmarkt in bestimmten Währungen handeln, haben in der Regel ein anderes Ziel als Devisenhändler, die Futures-Kontrakte kaufen oder verkaufen. Wenn Sie bestimmen können, was die großen Spieler motiviert, dann können Sie oft huckepack und profitieren Sie entsprechend. Wählen Sie ein paar Währungen, Aktien oder Rohstoffe und Diagramm sie alle in einer Vielzahl von Zeitrahmen. Dann wenden Sie Ihre besondere Methodik auf alle von ihnen und sehen, welche Zeitrahmen und welches Instrument am meisten auf Ihr System reagiert. So entdecken Sie eine Persönlichkeitsübereinstimmung für Ihr System. Wiederholen Sie diese Übung regelmäßig, um sich den veränderten Marktbedingungen anzupassen. Bein Nr. 4 - Management (Implementation) Da es nicht nur profitable Trades gibt, wird kein System eine 100 sichere Sache auslösen. Auch ein profitables System, sagen wir mit einer 65 Gewinn-Verlust-Verhältnis. Hat noch 35 verlieren Trades. Daher ist die Kunst der Rentabilität in der Verwaltung und Durchführung des Handels. Am Ende steht der erfolgreiche Handel ganz im Zeichen der Risikokontrolle. Nehmen Sie Verluste schnell und oft, wenn nötig. Versuchen Sie, Ihren Handel in die richtige Richtung direkt aus dem Tor zu bekommen. Wenn es zurück, ausgeschnitten und versuchen Sie es erneut. Oft ist es auf dem zweiten oder dritten Versuch, dass Ihr Handel wird sofort in die richtige Richtung zu bewegen. Diese Praxis erfordert Geduld und Disziplin, aber wenn Sie die Richtung richtig zu bekommen, können Sie Ihre Stationen zu verfolgen und in der Regel am besten profitabel sein, oder brechen sogar im schlimmsten Fall. Es gibt so viele nuancierte Methoden des Handels, wie es Händler gibt. Es gibt keine richtige oder falsche Weise zu handeln. Es gibt nur einen gewinnorientierten Handel oder einen Verlusthandel. Warren Buffet sagt, es gibt zwei Regeln im Handel: Regel 1: Nie verlieren Geld. Regel 2: Denken Sie daran, Regel 1. Stick eine Notiz auf Ihrem Computer, die Sie daran erinnern, nehmen kleine Verluste oft und schnell - nicht für die großen Verluste warten.
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